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Im Devisenhandel stehen viele Anleger vor diesem Dilemma: Sie versuchen, die Strategien von Top-Tradern zu imitieren, stellen jedoch fest, dass diese für sie nicht funktionieren und sogar zu hohen Verlusten führen können. Die Gründe dafür sind eigentlich ganz einfach.
Jeder Anleger hat seine eigene Handelserfahrung und Mentalität. Wie heißt es so schön: „Es ist schwer, eine Katze oder einen Tiger zu zeichnen, aber es ist schwer, ihre Knochen zu kopieren.“ Egal wie realistisch man imitiert, man kann den Kern eines anderen nie vollständig reproduzieren. Die Strategien von Top-Tradern entstehen oft durch langjährige Praxis. Sie basieren nicht nur auf einer soliden Grundlage technischer Analyse, sondern beinhalten auch ein tiefes Marktverständnis und umfangreiche praktische Erfahrung.
Wichtiger ist: Ein Handelssystem ist keine feste Formel; es muss an veränderte Marktbedingungen angepasst werden. Der Markt ist dynamisch, und keine Handelsstrategie ist immer effektiv. Die Kluft zwischen Anlegern und Top-Tradern besteht nicht nur in der technischen Analyse. Auch im Risikomanagement, der persönlichen Psychologie und den Ausführungsfähigkeiten können erhebliche Unterschiede bestehen. Zusammengenommen können diese Unterschiede zu erheblichen Leistungsunterschieden zwischen einem durchschnittlichen Trader und einem Experten führen, selbst wenn sie dasselbe Handelssystem verwenden.
Anleger sollten daher nicht einfach davon ausgehen, dass die Übernahme eines profitablen Handelssystems eines anderen ihren eigenen Erfolg garantiert. Die Effektivität eines Handelssystems ist nicht absolut; es muss auf die individuellen Eigenschaften des Anlegers zugeschnitten sein. Manchmal ist das beste System dasjenige, das am besten zu einem selbst passt. Anleger sollten aus den Erfahrungen anderer lernen, diese mit ihren eigenen Umständen kombinieren und schrittweise ihr eigenes Handelssystem aufbauen und verfeinern. Nur so können sie im volatilen Devisenmarkt Fuß fassen und stabile Anlagerenditen erzielen.
Im Devisenhandel ist die Fähigkeit, unsichere Broker zuverlässig zu identifizieren und zu meiden, von größter Bedeutung, um die Sicherheit der Gelder zu gewährleisten und Handelsfallen zu vermeiden.
Derzeit unterliegen einige ausländische Devisenplattformen bei ihrem Markteintritt regulatorischen Kontrollen. Da sie nicht über die rechtlichen Qualifikationen der chinesischen Finanzaufsichtsbehörden verfügen, fehlt es ihren Geschäftsmodellen an einer wirksamen Aufsicht. Um Händler anzulocken, bieten sie häufig Handelsdienstleistungen mit hohem Hebel an. Darüber hinaus sind die Gelder der Händler durch den Mechanismus der „AB-Position“ eng mit den Interessen der Plattform verknüpft, was potenzielle Interessenkonflikte schafft. Dieses Risiko bestimmt direkt, ob Händler ihre Gewinne erfolgreich erzielen können, und gefährdet sogar die Sicherheit ihres Kapitals.
Aus operativer Sicht sind der hohe Hebel und die „AB-Position“ diese unsicheren Plattformen ihre Kernmerkmale und Hauptrisikoquellen. Einerseits ermöglicht die fehlende regulatorische Aufsicht diesen Plattformen, ohne Einschränkungen der Hebelwirkung zu agieren und Händlern Hebel von 50x, 100x oder sogar mehr anzubieten. Ein hoher Hebel maximiert zwar das kurzfristige Gewinnpotenzial, erhöht aber auch das Handelsrisiko erheblich. Darüber hinaus ziehen diese Plattformen oft Kleinanleger mit geringem Risikobewusstsein an. Bei Marktschwankungen in die entgegengesetzte Richtung sind sie anfällig für erhebliche Verluste, während die Plattformen von den Verlusten der Händler profitieren. Andererseits besteht das Wesentliche des „AB-Warehouse“-Mechanismus darin, dass die Plattform Aufträge basierend auf der Rentabilität der Händler in zwei Kategorien einteilt: Bei stabiler Rentabilität des Händlers stuft die Plattform seine Aufträge als „A-Warehouse“ ein und wirft sie auf den externen Markt, wodurch der Händler mit anderen Marktteilnehmern konkurrieren kann. Bei diesem Modell stammen die Gewinne des Händlers vom Markt und nicht von der Plattform, sodass kein direkter Interessenkonflikt mit der Plattform entsteht und die Auszahlung der Gelder relativ sicher ist. Bei schwacher Profitabilität oder Verlusten des Händlers klassifiziert die Plattform seine Orders als „B-Warehouse“ und leitet sie nicht an den externen Markt weiter. Stattdessen fungiert die Plattform selbst als Gegenpartei und „wettet“ mit dem Händler – die Verluste des Händlers werden dabei direkt in Erträge der Plattform umgewandelt. Um Profitabilität zu erzielen, kann die Plattform die Verluste des Händlers durch künstliche Slippage, verzögerte Transaktionen und andere Mittel vergrößern und bei hohen Gewinnen sogar Auszahlungsbarrieren einrichten, was letztlich dazu führt, dass das Kapital von der Plattform „verschluckt“ wird.
Im AB-Warehouse-Mechanismus ist der „Verkaufsorder-Modus“ (d. h. die A-Warehouse-Verarbeitung) relativ sicher. Der Hauptgrund dafür ist, dass kein direkter Interessenkonflikt zwischen Händlern und Plattform besteht. Die Gewinne der Händler stammen von anderen Marktteilnehmern, während die Plattform lediglich einen festen Spread-Preis durch die Bereitstellung von Orderverkaufsdienstleistungen erzielt. Daher besteht kein Grund zur Sorge, aufgrund „übermäßiger Gewinne“ von der Plattform böswillig eingeschränkt zu werden. Wichtig ist jedoch, dass die Gewinne der Plattform im Verkaufsauftragsmodus vollständig vom Spread abhängen. Ein „angemessener Spread“ bildet daher die Grundlage für die weitere Bereitstellung von Verkaufsaufträgen. Behauptet eine Plattform, „extrem niedrige oder gar keine Spreads“ anzubieten, verstößt dies grundsätzlich gegen die Geschäftslogik. Als gewinnorientiertes Institut kann die Plattform, wenn sie durch den Spread keine Gewinne erzielen kann, die Kosten für den Verkauf von Aufträgen am Markt (wie Gebühren für die Anbindung an Liquiditätsanbieter und die Wartungskosten des Handelssystems) nicht tragen und wird keine „Verkaufsaufträge mit Verlust“ anbieten. Diese Plattformen, die oft „extrem niedrige Spreads“ anbieten, werden oft als „reine Glücksspielplattformen“ (auch „B-Warehouse“-Plattformen genannt) getarnt: Sie können keine Aufträge auf dem externen Markt platzieren und ziehen lediglich durch den Trick „niedriger Spreads“ Einlagen an. In Wirklichkeit profitieren sie durch den Glücksspielmechanismus von den Verlusten der Händler. Nachdem sie ein bestimmtes Kapital angesammelt haben, stellen sie häufig ihren Betrieb unter dem Vorwand von „Systemwartung“ oder „Anpassungen der Regulierungspolitik“ ein, verschwinden mit den Geldern und werden zu typischen „schwarzen Plattformen“ auf dem Markt.
Für Händler liegt der Schlüssel zur Identifizierung dieser unsicheren Plattformen darin, sich vom fehlgeleiteten Wunsch nach einem Schnäppchen zu lösen und die Beziehung zwischen Spreads und Plattformsicherheit rational zu untersuchen. Während übermäßig niedrige Spreads scheinbar die Transaktionskosten senken, bergen sie tatsächlich ein erhebliches Risiko des Kapitalverlusts. Diese betrügerischen Plattformen nutzen die Vorliebe der Händler für „kostengünstigen Handel“ aus, indem sie fälschlicherweise niedrige Spreads festlegen, um Nutzer anzulocken und letztendlich ihr Kapital zu veruntreuen. Branchennormen schreiben vor, dass konforme Forex-Broker (auch solche, die ausländischen Regulierungsrahmen unterliegen) Spreads festlegen müssen, die grundlegende Kosten wie Liquiditätszugang, technische Wartung und Compliance-Kosten decken. Die Spreads für wichtige Währungspaare werden typischerweise in einem angemessenen Bereich gehalten (z. B. 1–3 Pips für EUR/USD und 2–4 Pips für GBP/USD). Liegt der Spread einer Plattform deutlich unter dem Branchendurchschnitt oder sogar dauerhaft unter 1 Pip, sollte man hinsichtlich ihrer Fähigkeit, Orders effektiv zu verkaufen, und des Risikos eines Bet-Back- oder Abhandenkommens vorsichtig sein.
Händler sollten darüber hinaus weitere Faktoren berücksichtigen, um die Sicherheit der Plattform umfassend zu bewerten: Beispielsweise, ob die Plattform streng von maßgeblichen ausländischen Regulierungsbehörden (z. B. der britischen FCA, der US-amerikanischen NFA und der australischen ASIC) reguliert wird und ob sie eine Zulassungs-ID zur Verifizierung bereitstellt. Sie sollten auch die Verwahrungsmethoden der Plattform überprüfen, um sicherzustellen, dass die Gelder der Händler von den eigenen Geldern der Plattform getrennt sind (eine getrennte Verwahrung ist entscheidend, um zu verhindern, dass die Plattform Kapital veruntreut). Darüber hinaus sollten sie die Reputation der Plattformnutzer überwachen, um festzustellen, ob es zahlreiche Beschwerden über Auszahlungsschwierigkeiten oder böswillige Slippage gibt. Die Kombination dieser Dimensionen mit der Spread-Analyse kann unsichere Plattformen umfassender identifizieren und die Fallstricke vermeiden, die durch das Ignorieren von Risiken und das Erleiden erheblicher Verluste entstehen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wahl des Brokers im Devisenhandel direkte Auswirkungen auf die Sicherheit der eingesetzten Mittel und das Handelserlebnis hat. Um unsichere Devisenbroker zu meiden, muss man nicht nur offensichtliche Risiken wie hohe Hebelwirkung und „AB-Position Staking“ erkennen, sondern auch über die oberflächlichen „niedrigen Spreads“ hinausblicken und den inhärenten Zusammenhang zwischen dem Gewinnmodell der Plattform und der Sicherheit verstehen. Nur durch einen rationalen Screening-Prozess und das Widerstehen der Versuchung kurzfristiger Gewinne kann man die Fallen betrügerischer Plattformen in einem komplexen Marktumfeld vermeiden und eine sichere Grundlage für die Umsetzung nachfolgender Handelsstrategien und die Erzielung von Profitabilität schaffen.
Im Devisenhandel sind Händler, die ihre Position 20 Jahre lang halten können, äußerst selten.
Händler, die über viele Jahre hinweg keine Gewinne erzielt haben, sind entweder außergewöhnliche Persönlichkeiten, die den Markt mit außergewöhnlicher Ausdauer und starker Selbstkontrolle navigieren, oder sie verfügen über ein solides finanzielles Fundament, das dem immensen Druck der Marktschwankungen standhält.
Diese Händler haben unzählige Höhen und Tiefen sowie Herausforderungen am Markt erlebt, ein tiefes Verständnis für dessen Komplexität und Unsicherheit entwickelt und besitzen eine fundierte Perspektive auf viele Themen. Sie sind jedoch oft weniger geneigt, sich an Gesprächen zu beteiligen, da der unerbittliche Marktstress ihre Kanten längst geglättet hat und ihre Geschichten weniger bekannt sind.
Trotz 20 Jahren Erfahrung bleibt das Erreichen stabiler Gewinne ungewiss. Zeitaufwand scheint nicht direkt in Profitabilität zu münden; die Komplexität und Unsicherheit des Marktes machen das Erreichen von Profitabilität zu einer schwierigen Aufgabe.
Dies zeigt, dass der Erfolg von Deviseninvestitionen nicht nur vom Zeitaufwand abhängt, sondern auch von fundierten Marktkenntnissen, konsequentem Risikomanagement und einer soliden Anlagestrategie. Langfristiges Überleben am Devisenmarkt bedeutet nicht zwangsläufig langfristige Profitabilität. Langfristige Profitabilität erfordert von Anlegern umfassende Fähigkeiten in technischer Analyse, Fundamentalanalyse und psychologischer Stärke.
Wenn einige Händler im Devisenhandel behaupten, „Handel sei einfach“, bedeutet das nicht, dass sie die Komplexität des Marktes unterschätzen. Vielmehr zeugt es davon, dass diese Händler die grundlegenden Prinzipien des Devisenhandels durch langjährige Praxis beherrschen. Diese „Einfachheit“ ist nicht nur oberflächliche Bequemlichkeit, sondern vielmehr eine „kognitive Vereinfachung“, die auf einem tiefen Verständnis von Marktlogik, Strategiesystemen und Risikokontrolle basiert. Sie stellt einen Sprung von „komplexen Erscheinungen“ zu „wesentlichen Prinzipien“ dar und nicht das oberflächliche Verständnis, dass Anfänger einfach „ohne Analyse agieren können“.
Im Devisenhandel gibt es tatsächlich einige Händler, die glauben, dass Trading „einfach“ sei. Abgesehen von der Möglichkeit, dass sich manche bewusst tarnen und andere in die Irre führen, beruht ihr Verständnis von Einfachheit im Wesentlichen auf der Kombination zweier Kernkompetenzen: umfassender Markterfahrung und ausgeprägtem analytischem Urteilsvermögen. Ihre langjährige Handelserfahrung ermöglicht es ihnen, die Übergänge zwischen verschiedenen Marktzyklen (z. B. Trends und Schwankungen) und die Auswirkungen verschiedener unerwarteter Ereignisse (z. B. Anpassungen der Zentralbankpolitik und geopolitische Schocks) auf die Wechselkurse zu beobachten. Sie haben nach und nach die gängigen Muster von Marktschwankungen erkannt und eine Handelsintuition entwickelt, die sich mit der Praxis weiterentwickelt. Ihre systematischen Analysefähigkeiten ermöglichen es ihnen, Marktrauschen zu durchdringen, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus präzise zu identifizieren und die Stärke und Kontinuität von Trends einzuschätzen. Wenn der Markt beispielsweise „Kaufen bei Kursrückgängen“ empfiehlt, kann es für gewöhnliche Händler verwirrend sein, was „Tief“ bedeutet. Diese Händler können jedoch den „geeigneten Kaufzeitpunkt“ durch technische Analysen (z. B. Trendlinien und gleitende Durchschnittssysteme) und Fundamentalanalysen (z. B. makroökonomische Daten und geldpolitische Erwartungen) identifizieren. Ebenso kann ihr Analysesystem das „Hoch“ bei „Verkaufsrallyes“ präzise identifizieren. Diese Fähigkeit, den Markt aus einer höheren kognitiven Perspektive zu betrachten, macht den zuvor komplexen Entscheidungsprozess klar und unkompliziert und lässt letztlich den Anschein von „einfachem Trading“ erwecken.
Es gibt jedoch auch Stimmen im Markt, die die Nutzlosigkeit von Analysen befürworten und behaupten, dass „technische und fundamentale Analysen wertlos“ seien. Auf die Frage nach der Kernlogik hinter dem Öffnen und Schließen von Positionen geben sie jedoch oft keine vernünftige Antwort. Diese Argumente basieren weder auf rationalen Urteilen auf Grundlage von Marktgesetzen noch auf überprüfbaren strategischen Signalen. Stattdessen verfallen sie in irrationale Überzeugungen wie „Entscheidungen nach Instinkt treffen“, „Operationen mit sogenannter Erleuchtung leiten“ und „eine metaphysische Erfahrung der Harmonie zwischen Mensch und Natur anstreben“. Im heutigen hochentwickelten Internet und mit zunehmender Informationstransparenz entsprechen solche Handelsphilosophien, die von der wissenschaftlichen Logik abweichen, eindeutig den Marktgrundlagen. Der Devisenmarkt wird zwar von zahlreichen Faktoren beeinflusst, ist aber nicht völlig zufällig. Er weist über verschiedene Zeiträume hinweg klare Trendmerkmale auf (z. B. einen Aufwärtstrend im Tageschart und einen volatilen Trend im 4-Stunden-Chart). Technische Analysen (z. B. Candlestick-Muster und Indikatordivergenzen) und Fundamentalanalysen (z. B. Zinsdifferenzen und Inflationsdaten) sind die wichtigsten Instrumente, um diese Muster zu erfassen und die Zufälligkeit des Handels zu reduzieren. Verzichten Händler auf Analysen und verlassen sich ausschließlich auf das „zufällige Eröffnen von Positionen“ ohne klare Handelslogik und striktes Risikomanagement, wird ihr Kontoguthaben durch „ungeordnetes Handeln“ letztendlich aufgebraucht. Beispielsweise kann das zufällige Eröffnen von Positionen in einem volatilen Markt ohne Festlegung entsprechender Stop-Loss-Orders aufgrund häufiger Schwankungen leicht zu erheblichen Verlusten führen. Das zufällige Eröffnen von Positionen gegen den Trend in einem Trendmarkt kann sogar vom Markttrend abweichen und zu dauerhaften Verlusten führen.
Darüber hinaus muss das im Devisenhandel häufig erwähnte Konzept der „Handelskonsistenz“ auch gängige kognitive Verzerrungen berücksichtigen. Handelskonsistenz bedeutet nicht, dass ein Handelssystem „unveränderlich und starr“ ist, sondern vielmehr, dass es auf der Grundlage eines einheitlichen logischen Rahmens unter unterschiedlichen Marktbedingungen vorhersehbare und konsistente Ergebnisse erzielen kann. Beispielsweise kann ein trendfolgendes Handelssystem, dessen Kernlogik „dem Trend folgen, bei Ausbrüchen einsteigen und bei Stop-Loss aussteigen“ lautet, sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtstrends nach dieser Logik handeln. Selbst wenn sich bestimmte Parameter (wie Stop-Loss-Marge und Positionsgröße) aufgrund von Marktschwankungen anpassen, bleibt die zentrale Entscheidungslogik konsistent. Das ist wahre Handelskonsistenz. Es ist erwähnenswert, dass die Konsistenz automatisierter Handelssysteme (EAs) im Vergleich zum manuellen Handel auf kontinuierlicher Optimierung und Anpassung beruht. Da das Marktumfeld dynamischen Veränderungen unterliegt, die von makroökonomischen Faktoren, der Geldpolitik und der Liquidität bestimmt werden, neigen EAs, die ihre Parameter und Strategielogik über einen längeren Zeitraum nicht aktualisieren, aufgrund von „Umweltinkongruenzen“ zu Leistungseinbußen. Menschliche Trader hingegen können sich flexibel auf der Grundlage subjektiver Einschätzungen anpassen und operative Details an Marktschwankungen anpassen. Dies verkörpert das Kernkonzept „Konsistenz ist nicht Starrheit“: Konsistenz bedeutet „Stabilität des logischen Rahmens“, nicht „feste operative Details“.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wahrnehmung des „einfachen Handels“ im Devisenhandel ein natürliches Ergebnis der gesammelten Fähigkeiten der Trader ist und keine Vereinfachung der Marktgrundlagen darstellt. Der Glaube, dass „Analyse nutzlos“ sei, widerspricht der wissenschaftlichen Logik und führt letztendlich zu ungeordnetem Handel und Verlusten. Ein korrektes Verständnis von „Handelskonsistenz“ erfordert die Unterscheidung zwischen „Stabilität des logischen Rahmens“ und „Flexibilität operativer Details“. Nur wenn normale Händler irrationale Überzeugungen aufgeben, sich auf das Sammeln von Erfahrungen und die Verbesserung ihrer analytischen Fähigkeiten konzentrieren und ein konsistentes Handelssystem aufbauen, können sie sich schrittweise der kognitiven Ebene des „einfachen Handels“ nähern und den Übergang vom „blinden Handeln“ zum „rationalen Handel“ schaffen.
Im Devisenhandel entsprechen unterschiedliche Handelsstrategien unterschiedlichen Risiko-Rendite-Logiken. Der Kern langfristiger, leichtgewichtiger Strategien besteht darin, mit einer großen Investition ein geringes Risiko einzugehen, während kurzfristige, schwergewichtige Strategien dazu neigen, mit einer kleinen Investition ein hohes Risiko einzugehen. Dieser strategische Unterschied ist nicht nur auf den Devisenmarkt beschränkt, sondern gilt auch allgemein für Finanzanlagen wie Aktien und Futures.
Die zugrunde liegende Logik der Finanzinvestitionen legt nahe, dass der Markt nicht für Spekulationen nach dem Motto „mit einer kleinen Investition ein hohes Risiko eingehen“ geeignet ist, sondern für rationales Investieren, also „mit einer großen Investition ein geringes Risiko eingehen“. In der Realität neigen jedoch viele Marktteilnehmer dazu, mit einer kleinen Investition ein hohes Risiko einzugehen. Diese Denkweise spiegelt eine stark spekulative Mentalität wider und widerspricht einer ausgereiften Anlagephilosophie.
Spekulation ist typischerweise durch das Streben nach kurzfristigen, schnellen Gewinnen gekennzeichnet, bei dem versucht wird, mit geringem Kapitaleinsatz große Gewinne zu erzielen. Die Ergebnisse sind jedoch oft höchst ungewiss: Nur wenige Glückliche können vorübergehende Vermögenszuwächse erzielen, während die große Mehrheit der Spekulanten aufgrund mangelnder Risikokontrolle, emotionaler Entscheidungen oder Fehleinschätzung von Markttrends letztlich Verluste erleidet. Im Gegensatz dazu können Anleger, die einer langfristigen Anlagephilosophie folgen und dabei richtig planen und handeln, meist ein stetiges Vermögenswachstum erzielen. Dieses Wachstum wird nicht durch das Streben nach kurzfristiger Verdoppelung oder exorbitanten Gewinnen getrieben, sondern durch den langfristigen Zinseszinseffekt, der sich aus einer angemessenen, nachhaltigen Wertsteigerung des ursprünglichen Kapitals ergibt. So sind beispielsweise jährliche Renditen, die der langfristigen Durchschnittsrendite des Marktes entsprechen, für den schrittweisen Vermögensaufbau unerlässlich. Es ist wichtig zu unterscheiden, dass extreme Renditen, wie die Verdoppelung oder Verzehnfachung des Kapitals, die oft mit „Reichwerden“ in Verbindung gebracht werden, naturgemäß kurzfristige Ergebnisse von Spekulationen sind und nicht die Norm rationaler Investitionen. Das Kernziel von Investitionen ist der stabile Erhalt und das moderate Wachstum von Vermögen, nicht das Streben nach unrealistischen, exorbitanten Gewinnen.
Aus einer fundamentaleren Perspektive betrachtet, ist der Finanzmarkt im Wesentlichen ein Spiel der Ressourcenallokation, bei dem es um Kapital geht und das einen „Kapitalanreicherungseffekt“ aufweist – Teilnehmer mit mehr Kapital haben oft einen Vorteil hinsichtlich der Schwierigkeit und Effizienz der Erzielung von Renditen. Verfügt ein Anleger beispielsweise über ein Kapital von 100 Millionen Yuan, ist es dank seiner verfügbaren Ressourcen, seines Markteinflusses und seiner flexiblen Risikodiversifizierung relativ einfach, jährlich eine Rendite von 10 Millionen Yuan (eine Rendite von 10 %) zu erzielen. Versucht ein Anleger jedoch, „klein zu spielen und groß rauszukommen“, in der Hoffnung, mit 10 Millionen Yuan Kapital eine Rendite von 100 Millionen Yuan (eine zehnfache Rendite) zu erzielen, wird dies extrem schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. Die Kernlogik dahinter ist das Prinzip, dass „Gewinn und Verlust aus derselben Quelle stammen“: Je höher der angestrebte Renditemultiplikator, desto exponentiell größer das eingegangene Risiko. Jede noch so kleine Marktschwankung kann für das Kapital verheerend sein. Das Erzielen hoher Renditen hängt nicht nur von einer präzisen Markteinschätzung ab, sondern auch von einer erheblichen Portion Glück. Ein derart unwahrscheinliches Ereignis kann kein Standard-Anlageziel sein.
Für Teilnehmer an den Finanzmärkten ist es entscheidend, realistische Anlageziele und -erwartungen zu formulieren. Diese Ziele müssen mit der Höhe ihres Kapitals, ihrer Risikobereitschaft und ihrer Fähigkeit zur Verwaltung ihrer Positionen übereinstimmen. Nur wenn Ziele, Erwartungen und tatsächliche Geschäftstätigkeit einen geschlossenen Kreislauf bilden, können nachhaltige Gewinne erzielt werden. Umgekehrt haben Anleger, die mit einem kleinen Kapital von Zehn- oder Hunderttausenden Yuan „finanzielle Freiheit“ erreichen wollen, oft Schwierigkeiten, ihr Ziel zu erreichen. Die am Markt kursierenden „Reichtumsmythen“ sind meist Einzelfälle, die unter bestimmten Umständen und in bestimmten Zeiträumen auftreten und nicht universell reproduzierbar sind. Übermäßige Besessenheit von solchen Mythen beruht im Wesentlichen auf einem Missverständnis der Marktprinzipien. Eine wirklich ausgereifte Anlagephilosophie erfordert ein klares Verständnis der Kapitaleigenschaften und der inhärenten Risiken des Marktes, die Ablehnung spekulativer Fantasien vom „Über-Nacht-Reichwerden“ und einen pragmatischen Ansatz auf der Grundlage solider Planung. Dies erfordert die Balance zwischen der Stabilität des Alltags und dem stetigen Vermögensaufbau durch langfristiges, rationales Anlageverhalten. Dies ist das Kernprinzip von Investitionen an den Finanzmärkten, nicht das blinde Streben nach kurzfristigen, spekulativen Gewinnen.
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